Bank
- Über das Modul wird der Datenträgeraustausch mit den Banken verwaltet. Zum Einen werden Zahlungsaufträge und Einmalzahlungen generiert und als Datei zur Verfügung gestellt und zum Anderen Überweisungen durch Elektronik Banking oder BK01® unter immotion® automatisiert.
- Aufgrund der Wertstellungen werden Zahlungen entsprechend der Zahlungstermine aufbereitet und angewiesen. Automatisch erfolgt die Belastung auf den entsprechenden Kostenkonten. Für den beleglosen Datenaustausch stehen neben der klassischen Diskette auch Online- Verfahren der Banken zur Verfügung.
- Durch das Einlesen von Kontoauszugsdateien in den Formaten SWIFT MT940 oder DTAUS und eine standardisierbare Vorkontierung reduziert sich der Aufwand beim Buchen von Bankbewegungen. Mit BK01® werden Buchung und Zahlung über virtuelle Kontonummern eindeutig und komfortabel zugewiesen. Auch das neue BK@1®-Verfahren ist zertifiziert. Beide Verfahren bieten sich an, wenn der Auslöser des Zahlungsflusses ein Mieter / Eigentümer per Dauerauftrag oder Überweisung ist oder ein Versorger abbucht.
- Mit dem Programm zur Kassenverwaltung (CASH) lassen sich 10 Kassen führen, die Zahlungsvorgänge in bis zu 999 Geschäftsvorfällen organisieren und über Kassenjournale bewegen für die Finanzbuchhaltung abstellen.